財務・業績情報 連結キャッシュ・フロー計算書
過去5年度分の連結キャッシュ・フロー計算書をご覧いただけます。
連結キャッシュ・フロー計算書
（百万円）
| 会計年度 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 |
|---|---|---|---|---|---|
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Ⅰ 営業活動によるキャッシュ･フロー |
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| 税金等調整当期純利益 | 2,981 | 786 | ▲2,537 | 3,848 | 7,884 |
| 減価償却費 | 547 | 689 | 762 | 703 | 693 |
| のれん償却額 | 112 | 28 | – | – | – |
| 貸倒引当金の増減額 | ▲14 | 14 | ▲69 | 339 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | ▲157 | ▲89 | ▲62 | ▲59 | ▲105 |
| 支払利息 | 1,003 | 972 | 386 | 363 | 2,026 |
| 為替差損益 | 1,656 | ▲782 | 661 | 4,338 | 4,584 |
| 持分法による投資損益 | ▲258 | ▲44 | 68 | ▲104 | ▲258 |
| 投資有価証券評価損益 | 978 | 1,350 | 1,350 | 217 | 21 |
| 売上債権の増減額 | 8,177 | ▲2,615 | 3,969 | 7,498 | ▲14,189 |
| たな卸資産の増減額 | 986 | 2,428 | 6,399 | ▲4,563 | ▲23,771 |
| 仕入債務の増減額 | ▲11,795 | 21 | 5,093 | ▲9,763 | 5,912 |
| その他 | 581 | ▲1,099 | 770 | ▲5,880 | 512 |
| 小計 | 3,820 | 1,273 | 16,877 | ▲3,062 | ▲16,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 113 | 63 | 59 | 760 |
| 利息の支払額 | ▲992 | ▲984 | ▲390 | ▲358 | ▲1,915 |
| 法人税等の支払額 | ▲990 | ▲736 | ▲321 | ▲503 | ▲1,185 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 43 | 191 | 101 | 11 |
| その他 | ▲33 | ▲19 | ▲1,214 | 816 | – |
| 営業活動によるキャッシュ･フロー | 1,992 | ▲309 | 15,205 | ▲2,948 | ▲18,981 |
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | ▲329 | ▲508 | ▲660 | ▲1,108 | ▲610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285 | 494 | 376 | 1,240 | 588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | ▲420 | ▲517 | ▲427 | ▲314 | ▲100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ▲439 | ▲150 | ▲120 | ▲425 | ▲167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ▲516 | ▲26 | ▲44 | ▲25 | ▲28 |
| 事業譲受による支出 | – | – | – | – | – |
| その他 | 925 | 125 | 87 | 778 | ▲8 |
| 投資活動によるキャッシュ･フロー | ▲495 | ▲582 | ▲790 | 145 | ▲326 |
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Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー |
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| 短期借入金の純増減額 | 2,490 | 9,197 | ▲5,739 | 1,754 | 15,950 |
| 長期借入れによる収入 | – | 5,000 | – | – | – |
| 長期借入金の返済による支出 | ▲263 | ▲7,550 | ▲1,050 | ▲50 | ▲50 |
| 社債の償還による支出 | – | – | – | – | – |
| 自己株式の取得による支出 | ▲0 | ▲0 | – | ▲0 | – |
| 配当金の支払額 | ▲784 | ▲784 | ▲731 | ▲469 | ▲1,043 |
| その他 | ▲198 | ▲674 | ▲667 | ▲842 | ▲785 |
| 財務活動によるキャッシュ･フロー | 1,243 | 5,188 | ▲8,188 | 391 | 14,071 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ▲25 | 132 | ▲426 | 830 | 1,202 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 | 2,714 | 4,428 | 5,800 | ▲1,580 | ▲4,034 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,715 | 16,044 | 20,473 | 26,274 | 24,693 |
| Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | ▲384 | – | – | – | – |
| Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,044 | 20,473 | 26,274 | 24,693 | 20,658 |